证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-062
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券代码：601636，证券简称：旗滨集团
● 债券代码：113047，债券简称：旗滨转债
● 转股价格：6.16元/股
● 转股时间：2021年10月15日至2027年4月8日
2025年5月27日至2025年6月11日期间，公司股票连续11个交易日内已有10个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%（即5.24元/股），预计将触发转股价格向下调整机制。根据相关规则，若满足任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的条件，公司将在触发当日召开董事会审议是否对转股价格进行调整，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
1. 发行情况：经中国证监会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）批准，公司于2021年4月9日成功发行1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，总金额15亿元人民币，期限6年。
2. 上市情况：公司发行的可转债于2021年5月7日起在上海证券交易所正式挂牌交易，债券简称"旗滨转债"，代码"113047"。初始转股价格为13.15元/股。
（二）可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关监管规定及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的"旗滨转债"自2021年10月15日起可转换为公司普通A股。转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股。历次转股价格调整如下：
1. 2021年6月18日起，因公司实施2020年度利润分配，转股价格调整为12.80元/股。
2. 2022年5月27日起，因公司完成2021年度权益分派，转股价格调整为12.00元/股。
3. 2022年7月22日起，因注销回购专用账户剩余股份，转股价格调整为12.01元/股。
4. 2023年7月7日起，因实施2022年度权益分派，转股价格调整为11.76元/股。
5. 2024年7月11日起，因完成2023年度利润分配，转股价格调整为11.43元/股。
6. 2024年12月27日起，因触发向下修正条件，经股东大会审议通过，转股价格下修为6.16元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与幅度限制
根据《募集说明书》规定，在本次发行的可转债存续期内，若公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出向下调整转股价格的议案，并提交股东大会审议。
修正后的转股价格不得低于以下标准：股东大会召开日前20个交易日内公司股票交易均价、股东大会召开前一交易日股票交易均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在触发条件期间发生过转股价格调整，则以调整前后的转股价格分别计算，在调整日前按旧价计算，调整日后按新价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下调整转股价格，将通过指定信息披露平台发布相关公告，明确调整幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。自股权登记日后第一个交易日起，恢复转股申请并按新价格执行。
若在转股价格修正日之前已提交的转股申请，将在修正日后按照新价格完成转股。
三、本次触发转股价格向下修正条件的具体情况
2025年5月27日至6月11日期间，公司股票连续11个交易日内有10个交易日收盘价低于当前转股价格的85%（即5.24元/股）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》的相关规定，在触发条件当日，公司将召开董事会决定是否调整转股价格，并在次一交易日开市前披露相关提示性公告。
四、其他事项
投资者如需了解"旗滨转债"的详细信息，可通过上海证券交易所网站查阅公司于2021年4月7日发布的《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
五、风险提示
公司将严格按照《募集说明书》约定和相关法规要求，在触发转股价格向下修正条件后及时履行审议程序和信息披露义务。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年六月十二日
