京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：A类007299、C类022835）已顺利完成募集工作，募集截止日期为2025年6月13日。统计数据显示，本基金的实际认购规模超过了预先设定的60亿元募集上限。
按照《京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定，管理人对2025年6月13日的认购申请采取了"末日比例确认"机制。具体而言，最终确认比例为96.999767%。计算方式为：
投资者实际获得的认购金额 = 认购申请金额 × 确认比例
在费率计算方面，将基于实际确认金额对应的费率标准进行收取，且不受最低认购限额限制。基金份额计算结果保留两位小数，第三位采取四舍五入方式处理。由此产生的误差部分由基金资产承担。最终的认购确认结果以本基金登记结算机构的记录为准。
对于未能确认的部分，管理人将通过各销售渠道退还投资者的认购款项，请投资者留意资金到账情况。
如需查询相关信息或进行咨询，可访问本公司官网（www.cdbsfund.com）或拨打客户服务热线400-898-3299。
基金管理人始终秉持诚实信用、勤勉尽责的原则管理运作基金资产，但投资有风险，本基金的过往业绩不代表未来表现，亦不构成任何收益承诺。投资者在做出投资决策前，请务必仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件，充分了解产品的风险特征，并审慎评估自身风险承受能力。
特此公告
北京京管泰富基金管理有限责任公司
2025年6月17日
