发布日期：2025年6月14日

一、公募REITs基本信息

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二、基础设施项目基本情况

本基金的基础设施项目为益常高速公路，由湖南益常高速公路开发有限公司负责开发，湖南益常高速公路运营管理有限公司负责运营管理。该高速线路起点位于湖南省益阳市资阳区资江二桥（K76+000），终点位于常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德市，主线全长73.083公里，双向四车道。全线共设有6个收费站，分别为幸福渠、迎丰桥、军山铺、太子庙、谢家铺和德山。

三、2025年5月基础设施项目运营数据

截至2025年5月底，高速公路整体运行状况良好。通行费收入来源分散，无单一重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。本月主要运营数据如下：

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注：1. 日均收费车流量为当月总收费车流量除以自然天数。
2. 收费车流量统计口径均为自然车流（veh）。
3. 数据可能存在四舍五入导致的细微误差，最终数据请以定期报告披露为准。
4. 路费收入为含税收入，不含税总收入为2539.71万元，日均不含税收入81.93万元。
5. 以上数据基于湖南省高速公路联网收费中心的当月清分数据，未经审计。由于未包含对历史月份调整部分，各月数据相加与定期报告可能存在细微差异。

四、其他说明

上述运营数据已获得运营管理机构确认。目前基金运作正常，无重大事项需要披露。基金管理人将继续严格遵守相关法律法规和基金合同的规定进行投资运作，并及时履行信息披露义务。

投资者可通过基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或客户服务电话（400-881-8088）获取更多信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应根据自身风险承受能力、投资期限和目标，认真阅读基金合同、招募说明书等文件，并独立做出投资决策。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2025年6月14日

关于旗下基金参与首次公开发行股票网下申购的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定，经履行相关审批程序并获得基金托管人同意，易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）所管理的部分公募基金参与了苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"华之杰"）和新恒汇电子股份有限公司（以下简称"新恒汇"）首次公开发行股票的网下申购。

华之杰本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司部分基金的托管人，新恒汇本次发行的主承销商方正证券承销保荐有限责任公司为本公司部分基金托管银行平安银行股份有限公司的关联方。现将有关情况公告如下：

一、参与华之杰首次公开发行股票申购情况

华之杰本次发行价格确定为19.88元/股，由发行人与主承销商基于网下询价结果，并综合考虑发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业估值情况等因素后协商确定。本公司旗下由中信建投证券股份有限公司托管的基金参与申购并获得配售的具体信息如下：

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二、参与新恒汇首次公开发行股票申购情况

新恒汇本次发行价格为12.80元/股，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、行业估值水平、市场情况等因素后协商确定。本公司旗下由平安银行股份有限公司托管的基金参与申购并获得配售的具体信息如下：

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特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年6月14日